La procédure d'Optimisation de la Trésorerie est conçue pour aider les entreprises à gérer efficacement leur trésorerie. Cette procédure inclut plusieurs champs essentiels :

• Budget initial avec alarme pour les seuils critiques,

• Date de clôture pour définir les échéances,

• Relevé bancaire pour suivre les flux de trésorerie,

• Un champ Commentaires optionnel pour des observations supplémentaires,

• Une sélection du Mode de paiement préféré (Chèque, Virement, Espèces),

• Et enfin, les États financiers détaillés.

Ces outils permettent une vue d'ensemble sur la trésorerie et facilitent la prise de décisions. Il est crucial pour une entreprise de suivre ses marges de manœuvre financière et d'anticiper les besoins en liquidités grâce à des relevés et des états financiers mis à jour. En utilisant cette procédure, les entreprises peuvent mieux planifier et réagir proactivement aux risques financiers potentiels. Le suivi régulier de ces informations apporte une transparence et une rigueur dans la gestion financière.